一、2012年度部门决算基本情况说明

（一）部门机构设置、职能

广东省金融办为省政府直属机构。根据 “三定”方案，省金融办内设8个业务处室，主要职能是管理监督和处理地方金融事务。

（二）人员构成情况

根据 “三定”方案，本办人员编制54人，其中：行政编制47名，公勤人员7名。至2012年末，实有在职人员51人。

（三）决算年度的主要工作任务     

2012年，广东金融工作努力保持金融稳定，有力支持经济增长；按照省委、省政府大力发展国际金融、科技金融、产业金融、农村金融、民生金融的战略部署，全方位推动金融改革创新，率先以金融发展方式转变带动经济结构战略性调整和产业转型升级；按照国家部署，完成了交易场所的清理整顿工作、城市信用社退市工作和融资性担保机构的风险排查、客户担保保证金规范整改工作；健全金融信用体系；省政府与工、农、中、建等8家全国性大型商业银行以及上交所、深交所签署战略合作协议，促成大型金融机构加大对我省的融资支持力度；省政府印发《关于支持中小微企业融资的若干意见》，系统性提出50条具体政策措施；粤港澳金融合作不断深化；跨境人民币结算业务快速发展；人民币资本项目下可兑换在我省率先突破；支持企业利用多层次资本市场加快发展；鼓励股权投资类企业聚集发展；加强大宗商品和要素类交易所建设；出台推动政策性涉农保险发展的总体意见；省政府召开全省金融工作会议暨广东建设金融强省激励表彰活动；省政府在梅州召开了广东省农村金融工作现场会；举办第三届中国（广东）金融•科技•产业融合创新洽谈会等；完成省委、省政府交办的其他各项工作任务。

二、收入决算说明

2012年收入决算1311.17万元，其中：财政拨款收入1310.41万元，其他收入0.75万元。

三、支出决算说明

2012年支出1425.58万元，其中：财政拨款支出1310.41万元。

2012年财政拨款支出按用途划分，基本支出793.38万元，占60.55 %，其中：工资福利支出507.32万元，对个人和家庭的补助250.08万元，商品和服务支出35.98万元；项目支出决算517.04万元，占39.45%，主要支出项目有：各类金融工作的会议费、差旅费、调研费、课题费、公务用车运行维护费；金融强省建设表彰活动、农村金融工作现场会、大型银行金融机构签约活动、全省领导干部金融学习培训费、以及办公设备购置和日常工作经费等。                                                                     

    四、2012年部门收支决算表

表一：           2012年部门收支决算总表
单位名称：省金融办                                                              单位：万元
收            入		支              出
项      目	决算数	项      目	决算数
一、财政拨款	1310.41	一、一般公共服务
其中： 公共预算拨款	1310.41	人大事务
政府性基金		……
二、上级补助收入		……
三、事业收入		……
其中;财政专户管理资金		十、节能环保	60
四、经营收入		……
五、附属单位缴款收入		十六、金融监管等事务支出	1365.58
六、其他收入	0.75	……
		……
		……
		……
		……
本 年 收 入 合 计	1311.16	本 年 支 出 合 计	1425.58
用事业基金弥补收支差额		结余分配
上年结转和结余	115.63	年末结转和结余	1.21
合    计	1426.79	合    计	1426.79

 

    表二：     2012年部门财政拨款支出决算表（基本支出）

       单位名称：省金融办                                                                单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	公共预算支出决算数	备 注
合计		793.38	793.38
217	金融监管等事务支出	793.38	793.38
2170101	金融部门行政运行支出	793.38	793.38

   

   

    表三：   2012年部门财政拨款支出决算表（项目支出）

       单位名称：省金融办                                                               单位：万元

科目编码	科目名称	合计	公共预算支出决算数
合计		517.04	517.04
211	节能环保	60	60
2119901	其他节能环保支出	60	60
217	金融监管等事务支出	457.04	457.04
2170102	一般行政事务管理	285	285
2170199	金融部门其他行政支出	100	100
2179901	其他金融监管等事务支出	72.04	72.04

           

    2012年项目支出情况说明

    2012年财政拨款安排的项目支出共517.04万元，具体情况如下：

 1.其他节能环保支出60万元。主要是代拨低碳发展研究会碳金融研究专项资金。

 2.一般行政事务管理决算支出285万元，与上年持平。主要支出项目有各类金融工作的会议费、差旅费、调研费、课题费、大型银行金融机构签约活动、全省领导干部金融知识学习培训费、以及办公设备购置和日常工作经费等。

3.金融部门其他行政支出100万元。主要用于广东建设金融强省激励表彰活动支出。

4.其他金融监管等事务决算支出72.04万元。主要支出项目有全省金融工作会议经费、全省农村金融工作现场会、金融产业监测系统研发费等。

      表四：      “三公经费”财政拨款支出决算表

         单位名称：省金融办                                                   单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	公务接待费
53.08	5.26	34.61	13.21

     2012年“三公经费”财政拨款支出决算说明

 2012年“三公经费”财政拨款支出共53.08万元，具体情况如下：

 1.因公出国（境）费支出5.26万元。开支内容包括：（1）参加境外会议支出4.4万元，主要用于亚洲金融论坛、粤港金融合作专责小组会议、粤澳金融合作专责小组会议、外经贸转型升级宣讲会等会议支出；（2）境外调研及考察费0.86万元,包括省领导赴香港考察、赴台考察费及交流处澳门调研费。

2.公务用车购置及运行费支出34.61万元。省金融办公务用车保有量10辆，全年运行费34.61万元，平均每辆3.46万元。具体开支内容包括：单位为解决工作人员因公出差、参加会议、开展检查、调研等工作过程中的交通所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3.公务接待费支出13.21万元。主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。